2015年第四季度业务活动表

业 务 活 动 表
 　会民非02表
编制单位：中华社会文化发展基金会 2015年度  　单位：元
项   目 行次  上年数  本年数
 非限定性  限定性  合计  非限定性  限定性  合计
一、收入
其中：捐赠收入 1      2,046,427.00      18,507,200.00    20,553,627.00      4,808,341.00      35,655,357.00       40,463,698.00
          会费收入 2                        -                           -
          提供服务收入 3                        -                           -
          商品销售收入 4                        -                           -
          政府补助收入 5           300,000.00         300,000.00                           -
          投资收益 6      1,475,806.24      1,475,806.24      1,749,199.97         1,749,199.97
          其他收入 9             4,114.67             4,114.67             5,661.92                5,661.92
收入合计 11      3,526,347.91      18,807,200.00    22,333,547.91      6,563,202.89      35,655,357.00       42,218,559.89
二、费用
（一）业务活动成本 12    16,014,675.52                         -    16,014,675.52    24,077,763.87                         -       24,077,763.87
其中：捐赠项目成本 13    15,714,675.52    15,714,675.52    24,077,763.87       24,077,763.87
            提供服务成本 14                        -                           -
            商品销售成本 15                        -                           -
            政府补助成本 16         300,000.00         300,000.00                           -
            税金及附加 17                        -                           -
（二）管理费用 21      1,528,530.66      1,528,530.66      2,207,578.22         2,207,578.22
（三）筹资费用 24                        -                           -
（四）其他费用 28                        -                           -
费用合计 35    17,543,206.18                         -    17,543,206.18    26,285,342.09                         -       26,285,342.09
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40    15,710,963.52    -15,710,963.52                        -    23,677,764.24    -23,677,764.24                           -
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） 45      1,694,105.25        3,096,236.48      4,790,341.73      3,955,625.04      11,977,592.76       15,933,217.80
单位负责人：周塞峰                                                                  复核：刘瑞敏                                                              制表：马洪涛